Giao dịch Grid (Lưới các vị thế) là gì?
Giao dịch grid là một chiến lược đặt lệnh mua và bán tại các mức giá xác định trước, tạo ra một “lưới” các vị thế. Phương pháp này:
- Tận dụng biến động thị trường
- Trung bình giá nhập khi thị trường di chuyển ngược với vị thế của bạn
- Cho phép chốt lời trong thị trường dao động
- Hoạt động trong cả thị trường có xu hướng và thị trường đi ngang
Thành phần Martingale
Martingale là một chiến lược định cỡ vị thế, tăng khối lượng của các lệnh tiếp theo khi thị trường di chuyển ngược với vị thế của bạn. Goldify triển khai điều này thông qua:
- Hệ số khối lượng cho mỗi cấp độ Grid
- Giá trị hệ số có thể tùy chỉnh để quản lý rủi ro tinh tế
- Cài đặt hệ số riêng biệt cho lệnh mua và bán
Cách Goldify Kết hợp Các Chiến lược Này
Goldify tạo ra một hệ thống giao dịch đa dạng bằng cách:
- Thiết lập một Grid các điểm nhập tiềm năng
- Mở vị thế đầu tiên (L1) tại một điểm nhập chiến lược
- Thêm các vị thế tiếp theo (L2, L3, v.v.) khi giá di chuyển ngược với vị thế ban đầu
- Tăng kích thước vị thế theo cài đặt hệ số martingale của bạn
- Chốt lời khi giá đảo chiều và đạt đến các mức mục tiêu của bạn
Cấu hình Cài đặt Grid
Kích thước Grid (Số lượng vị thế)
Kích thước Grid xác định số lượng cấp độ mà chiến lược của bạn sẽ sử dụng:
- Grid nhỏ (3-10 cấp độ): Rủi ro thấp hơn, phù hợp cho thị trường biến động thấp
- Grid lớn (10 >= 10 cấp độ): Khả năng phục hồi cao hơn, yêu cầu vốn lớn hơn
Bước Grid
Khoảng cách giữa các cấp độ Grid rất quan trọng:
- Bước hẹp (5-10 pip): Lệnh nhập thường xuyên hơn, mục tiêu lợi nhuận nhỏ hơn
- Bước rộng (15-30 pip): Ít lệnh nhập hơn, tiềm năng lợi nhuận lớn hơn
Hệ số Martingale
Cài đặt hệ số của bạn kiểm soát kích thước vị thế:
L1: 0.01 (kích thước lô cơ bản)
L2: 0.02 (hệ số 2x)
L3: 0.04 (hệ số 2x)
L4: 0.08 (hệ số 2x)Các nhà giao dịch bảo thủ có thể sử dụng hệ số nhỏ hơn (1.5x), trong khi các nhà giao dịch tích cực có thể sử dụng hệ số lớn hơn (3x).
Cân nhắc Quản lý Rủi ro
Khi sử dụng chiến lược Grid Martingale:
- Luôn tính toán tiềm năng giảm vốn tối đa của bạn
- Đảm bảo tài khoản của bạn có đủ ký quỹ để xử lý tất cả các cấp độ Grid
- Cân nhắc sử dụng cài đặt bảo vệ giảm vốn tối đa
- Bắt đầu với kích thước vị thế nhỏ hơn cho đến khi bạn thoải mái với chiến lược
Cấu hình Grid Nâng cao
Khi bạn trở nên có kinh nghiệm hơn, hãy khám phá:
- Grid không đối xứng (cài đặt khác nhau cho phía mua và bán)
- Khoảng cách Grid động dựa trên biến động thị trường
- Điều chỉnh Grid dựa trên thời gian
- Phương pháp kết hợp, kết hợp giao dịch Grid với các bộ lọc theo xu hướng
Kết luận
Chiến lược Grid Martingale rất mạnh mẽ nhưng đòi hỏi sự hiểu biết và cấu hình đúng cách. Hãy bắt đầu một cách bảo thủ và tối ưu hóa dần các cài đặt của bạn khi bạn tích lũy kinh nghiệm với cách triển khai giao dịch này của Goldify.